«БИТ: Казначейство и Бюджетирование»

Решение «БИТ: Казначейство и Бюджетирование» разработано на базе продукта «1С:Бухгалтерия 8» предназначено для повышения эффективности планирования и контроля финансовых средств и денежных потоков.
Эта разработка предназначена для среднего и крупного бизнеса, фирм и предприятий любой отрасли, имеющих сложноструктурированные денежные потоки, в том числе по инвестиционной деятельности, значительное число казначейских операций, требующих оптимизации и контроля со стороны Генерального директора, Финансового директора, Главного казначея, Главного бухгалтера, Начальника планово-экономического отдела и других руководителей финансовых служб.

Преимуществом решения является не только его богатый функционал, но и учет психологии пользователя: интерфейс формы ввода бюджета максимально приближен к Microsoft Office Excel, что позволяет минимизировать трудности привыкания пользователей к новому продукту и существенно уменьшает затраты на заполнение документа. Данная концепция обеспечивает быстрый перевод планирования с MS Excel на новое решение.


С помощью автоматизации на базе «БИТ: Казначейство и Бюджетирование» существенно повышается эффективность бизнес – процессов:

  • Обеспечение централизованного управления платежами для предприятий со сложной организационной структурой;
  • Формирование Заявок на оплату и Планируемое поступление денежных средств;
  • Автоматический контроль текущих платежей на предмет не превышения Бюджета движения денежных средств (БДДС) в режиме реального времени;
  • Согласование Заявок на оплату и получение разрешений на оплату;
  • Ведение электронного документооборота в части подготовки и осуществления платежей;
  • Формирование отчетности, необходимой для анализа и принятия управленческих решений;
  • Формирование мастер-бюджета предприятия;
  • Учет фактических данных в системе бюджетирования;
  • Осуществление план-фактного анализа деятельности;
  • Разграничение прав доступа;
  • Работы службы технической поддержки (Help Desk).

Решение «БИТ: Казначейство и Бюджетирование» является первым решением специализированной программной линейки «БИТ.ФИНАНС». Вы можете выбрать наиболее подходящее решение для вашей компании используя таблицу сравнительных характеристик продуктов, при этом имеется возможность дальнейшего апгрейда на более функциональные продукты, например, начать с использования «БИТ: Казначейство и Бюджетирование», а после перейти к внедрению «БИТ: Казначейство и Бюджетирование. ПРОФ». При этом вы даже не заметите перехода, т.к. продукты являются полностью наследуемыми.

Функция

КИБ.СТАНДАРТ

КИБ. ПРОФ

ЦЕНА, рублей

50 000

95 000

Подсистема "Управление денежными средствами (Казначейство)"



Заявки на расходование и поступление денежных средств

Контроль лимитов по бюджету в заявках

Реестры платежей по договору

Автоматическое формирование платежных документов

Платежный календарь и План-фактный анализ

Хранение сканированных копий счетов, договоров и актов

Подсистема "Бюджетирование"



Формирование Бюджета движения денежных средств (БДДС)

Формирование Бюжета доходов и расходов (БДР)


Балансовый учет и Бюджет по балансовому листу


Отчеты "Бюджет" и "План-фактный анализ по бюджету"

Механизм "Сопоставление значений аналитик бухгалтерского и управленческого учета"

Механизм "On-line трансляции платёжных документов (факт по БДДС)"

Механизм "On-line трансляции данных бухгалтерского учета (факт по БДР)"


Подсистема «Учет договоров»



Хранение дополнительной информации по договору

Автоматическое формирование графика платежей и поступлений ДС

Настройка правил согласования и визирования любых документов

Анализ данных



Универсальный отчет по произвольным источникам данных


Универсальный отчет приближенный к MS Excel


Детализация информации



Механизм «Назначение дополнительных управленческих аналитик документов»

Механизм «Планирование и анализ по произвольным аналитикам»

Сервисные механизмы



Универсальный импорт справочников и документов из MS Excel

Интерактивная система настройки прав доступа пользователей

Реестр замечаний (Service-Desk)


Увеличение количества рабочих мест:

Зависит от количества лицензий на платформу 1С

Программный продукт «БИТ: Казначейство и Бюджетирование» не является самостоятельной программой, для ее работы необходимо наличие установленной платформы "1С:Предприятие 8.1" и продукта «1С:Бухгалтерия 8».

Описание функциональных возможностей

Подсистема "Управление денежными средствами (Казначейство)"системы БИТ.Финанс позволяет:

  1. Оформлять заявки на расходование и поступление денежных средств
  2. Контролировать лимиты по бюджету в заявках
  3. Формировать платежный календарь, реестр платежей
  4. Автоматически формировать платежные документы
  5. Хранить сканированные копии счетов, договоров и актов
  6. Формировать план-фактный анализ по БДДС

В результате использования подсистемы «Казначейство» Вы сможете:

  1. Осуществлять оперативное управление денежными потоками и остатками
  2. Прогнозировать кассовые разрывы
  3. Повысить контроль за платежами
  4. Предотвратить нецелевое использование средств
  5. Осуществлять оперативное финансовое управление и контроль

Оперативное планирование



Оперативное планирование осуществляется через «Заявки на расходование ДС», в которые инициатор платежа вносит всю информацию по платежу. После этого осуществляется контроль заявки по бюджетам и электронное согласование заявки.

Для полного планирования предусмотрены «Заявки на поступление ДС» для полного планирование БДДС. Процесс прохождение заявки на оплату приведен на схеме:
Платежный календарь – исключение кассовых разрывов




На основании заявок в системе строится платежный календарь, позволяющий прогнозировать и исключать кассовые разрывы.

На основании согласованного списка Заявок Казначейство формирует реестр платежей на каждый день и АВТОМАТИЧЕСКИ формирует платежные документы.




Таким образом, автоматизация процесса у
правления денежными средствами (Казначейство) с помощью системы БИТ.Финанс позволит Вам:
  1. Не забыть о важном регулярном платеже, например, учесть аренду в будущих выплатах, т.к. БИТ:УДС позволяет прикрепить к договору график платежей - можно планировать необходимые поступления и выплаты денег, исходя из условий договоров.
  2. Всегда видеть, за что уже заплатили и за что еще нужно платить, БИТ:УДС позволяет заранее спланировать и держать под контролем все платежи.
  3. Всегда знать, что все платежи действительно одобрены Руководителем компании. БИТ:УДС позволяет контролировать все платежи – можно сделать так, чтобы бухгалтерия не смогла сделать платежку без подписи Руководителя.
  4. Заранее предвидеть ситуацию, когда денег не хватает для оплат и принять меры по исправлению ситуации (например, договориться с поставщиками об отсрочке платежа или ускорить какие-либо поступления). БИТ:УДС позволяет прогнозировать и своевременно предотвращать кассовые разрывы.
  5. Отказаться от ручного труда по заполнению платежей – основная информация будет автоматически подставляться из заявок. Одно нажатие - и появится список платежек, уже заранее одобренных Руководителем, значит, в определенный период будут проведены только нужные платежи, нужным поставщикам, на нужные суммы – автоматически и под строгим контролем.

Подсистема «Бюджетирование» в линейке решений БИТ.Финанс позволяет решать такие задачи бюджетирования, как:

  • Формирование Бюджета движения денежных средств (БДДС)
  • Формирование Бюжета доходов и расходов (БДР)
  • Балансовый учет и Бюджет по балансовому листу
  • Отчеты "Бюджет" и "План-фактный анализ по бюджету"
  • Механизм "Сопоставление значений аналитик бухгалтерского и управленческого учета"
  • Механизм "On-line трансляции платёжных документов (факт по БДДС)"
  • Механизм "On-line трансляции данных бухгалтерского учета (факт по БДР)"

Неограниченное количество бюджетов
Система позволяет вводить любое количество бюджетов разных видов, включая бюджет движения денежных средств (БДДС или Cash flow), бюджет доходов и расходов (БДР или P&L) и бюджет по балансовому листу (ББЛ или Balance sheet). Набор и структуру бюджетов пользователь может разрабатывать самостоятельно.
Ввод бюджетов осуществляется через «Форму ввода бюджетов» - универсальный конструктор ввода с удобным интерфейсом, максимально приближенным к Excel. Бюджеты вводятся в разрезе: ЦФО, Статей, Проектов, Контрагентов, Договоров, Номенклатуры и Номенлатурных групп, расчетных счетов.

Формирование Бюджета движения денежных средств (БДДС)

Удобная табличная форма ввода данных по бюджету как в «Excel» упростит работу Ваших сотрудников в программе и минимизирует время на их обучение по работе с программой.

Наличие возможности расшифровывать каждое значение таблицы данных по бюджету позволит Вам указать, что включает в себя каждая цифра бюджета с расшифровкой вплоть до контрагента, договора, проекта, номенклатуры товара.

Наличие механизма согласования и утверждения бюджетов позволит персонализировать ответственность менеджеров компании за составление бюджетов и установить контроль за процедурой составления и утверждения бюджетов.

52

Гибкий механизм настройки формы ввода данных по бюджетам ЦФО позволит формировать для различных ЦФО бюджеты в различных разрезах (по статьям расходов, по контрагентам, по договору контрагента, по проектам), позволяя формировать для каждого ЦФО индивидуальный бюджет.

Возможность планирования по разным бюджетным периодам (месяц, квартал, год и т.д.) позволит Вам формировать несколько вариантов бюджетов – долгосрочные и краткосрочные.

5

Наличие функции установки автоматического контроля за исполнением бюджета гарантирует исполнение платежной дисциплины и позволит избежать манипулирования со стороны отдельных сотрудников.

251

Возможность при установке контроля исполнения бюджета выбрать один или несколько контролируемых показателей позволит изменять степень контроля от минимального до аксимально возможного.

250

Программа позволяет автоматически корректировать плановые данные бюджетов с учетом свершившегося факта, то есть переносить неизрасходованные суммы средств в завершившемся периоде (согласно утвержденного бюджета) на оставшиеся плановые периоды. Это позволит Вам исключить возможные ошибки при ручной актуализации бюджетов.

81

Наличие гибкого механизма настройки отчетов позволит Вам формировать отчеты в различных разрезах планирования, а также сохранять несколько вариантов настройки бюджетов.

144




Назад в раздел